ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۸,۳۲۹	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۹۲	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۳ %	۳,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۸,۳۲۹	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۷۰	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۳۲ %	۳,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۷,۵۰۲	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۴۸	۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۱۵ %	۱,۸۷۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۷,۳۳۵	۱۰.۵۸ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۰۴	۷۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۲ %	۱,۸۷۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۴,۱۴۷	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۷۵	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۳۴ %	۳,۸۵۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۴,۳۲۳	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۵۱	۷۳.۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۳۵ %	۳,۸۵۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۳,۷۲۵	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۸۰	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۲ %	۳,۸۵۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۳,۷۲۵	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۱۵	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۲ %	۳,۸۵۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳,۷۲۵	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۱	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۳ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳,۲۸۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۹۹	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۸ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...290 »