صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۳۴,۷۳۰ | ۱۸.۳۱ % | ۲,۵۰۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۵۰ | ۷۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۳۴,۷۳۰ | ۱۸.۳۲ % | ۲,۵۰۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۰۶ | ۷۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۴,۷۳۰ | ۱۸.۳۲ % | ۲,۵۰۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۶۲ | ۷۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۳۱,۹۲۹ | ۱۷.۱۴ % | ۲,۴۹۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۰۰ | ۷۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۳ | ۲.۳۷ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۲۶,۳۳۳ | ۱۴.۷۶ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۶۸ | ۸۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۶۴ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۲۶,۴۰۵ | ۱۴.۸۱ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۰۷ | ۸۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۵۸ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۲۶,۰۱۲ | ۱۴.۶۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۳۴ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۱ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۲۶,۰۱۲ | ۱۴.۶۵ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۰ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۲۶,۰۱۲ | ۱۴.۶۵ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۴۶ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۲۶,۰۱۲ | ۱۴.۶۶ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۰۲ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |