صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۳۸,۱۳۰ | ۲۰.۷۳ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۷۴ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۵ | ۱۵.۷۶ % | ۱,۸۲۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۳۸,۱۶۱ | ۲۰.۷۶ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۹۹ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۳۸,۱۶۱ | ۲۰.۷۷ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۵۴ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۳۸,۱۶۱ | ۲۰.۷۷ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۱۰ | ۷۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۳۰,۳۲۱ | ۱۷.۲۴ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۶۴ | ۸۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۷ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۲۸,۹۳۸ | ۱۶.۵۹ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۱۸ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۸۷ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۳۶,۷۵۶ | ۲۰.۱۲ % | ۹۸۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۰۷۳ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۸۲۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۳۳,۹۱۳ | ۱۸.۴۳ % | ۲,۴۷۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۲۸ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۴ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۳۳,۹۱۳ | ۱۸.۴۳ % | ۲,۴۷۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۲۸ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۴ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۳۴,۵۲۱ | ۱۸.۲ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۸۴ | ۷۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |