ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۴۳,۴۱۱	۲۲.۱۳ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۰۲	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۴۳,۴۱۱	۲۲.۱۳ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۶۸	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۴۳,۴۱۱	۲۲.۱۴ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۳۳	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۲,۵۴۹	۱۷.۵۳ %	۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۰۸	۸۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰	۱.۰۵ %	۱,۸۰۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۲۹,۶۳۵	۱۶.۲۳ %	۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۴۴	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۱.۰۴ %	۱,۸۰۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۸,۳۸۱	۱۵.۷۳ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۷۱	۸۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۶ %	۱,۸۰۹	۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۲۷,۶۹۲	۱۵.۴۲ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۶	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۵۵ %	۱,۸۰۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۲ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۷۳	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۲ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۳۹	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۰۵	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...293 »