ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۹,۵۸۱	۱۶.۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۳۴	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۹,۵۸۱	۱۶.۳۱ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۰۰	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۹,۵۸۱	۱۶.۳۱ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۶۶	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۸,۴۳۲	۱۶.۲۴ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۳۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۸۴۸	۰.۴۸ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۷,۹۵۵	۱۶ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۸۵	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۸,۹۶۹	۱۶.۴۴ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۶۲	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۸,۹۶۹	۱۶.۴۵ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۲۸	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۸,۹۶۹	۱۶.۴۵ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۹۵	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۹,۹۶۲	۱۶.۹۴ %	۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۸۴	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۷,۰۲۲	۱۵.۱۲ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۷	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۲ %	۱,۸۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...290 »