ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۵,۶۱۴	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۷۸	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۷۳,۲۶۰	۴۱.۹۶ %	۴۴۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۶,۱۰۴	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۷۵	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۸۸ %	۲,۲۷۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۲۶,۶۴۵	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۴۰	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۵۱ %	۴۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۲۳,۵۵۹	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۲۲	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۱ %	۴۴۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۲۳,۵۵۹	۲۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۹۶	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۱ %	۴۴۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۲۳,۵۵۹	۲۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۷۱	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۱ %	۴۴۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۲۲,۶۸۴	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۹	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۲ %	۴۴۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۲۲,۳۳۱	۲۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۸۲	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۲ %	۴۵۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۲۳,۰۲۶	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۲	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۵۹ %	۴۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۲۲,۶۶۵	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۸	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۶ %	۴۵۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...290 »