صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۱۲,۱۸۲ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۹۵ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۰ | ۱۸.۰۴ % | ۱۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۱۱,۷۶۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۰۶ | ۳۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۸ % | ۱۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۱۱,۷۶۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۸۵ | ۳۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۸ % | ۱۴۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۱۱,۷۶۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۳ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۸ % | ۱۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۱۱,۷۶۷ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۴۲ | ۳۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۹ % | ۱۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۱۱,۷۶۷ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۲۰ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۹ % | ۱۴۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۱۱,۷۶۷ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۹۹ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۹ % | ۱۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۱۱,۸۷۷ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۷۳ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۷۹ % | ۱۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۹,۶۹۶ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۵۱ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۱۷ % | ۱۴۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۹,۶۹۶ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۳۰ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۱۷ % | ۱۴۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |