ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۹,۷۷۸	۱۵.۱۷ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۸۸	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۹,۷۷۸	۱۵.۱۸ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۵	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳۲,۹۵۴	۱۶.۵۵ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۸۰	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۱۷ %	۴۰۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۶,۹۷۱	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۴۸	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۴۱,۳۰۵	۱۹.۶۳ %	۳۸۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۳۴,۱۰۳	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۷۳	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۴۱,۲۵۵	۲۰.۱۱ %	۴۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۳,۳۱۵	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۰۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱,۲۵۵	۲۱.۹ %	۴۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۲۱,۶۸۹	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۷۹	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴ %	۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۱,۶۸۹	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۴۷	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴۱ %	۴۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۲۱,۶۸۹	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۱۵	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴۱ %	۴۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۵,۲۰۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۹۰	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۴۰.۱۲ %	۴۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...290 »