صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۲۷,۰۶۴ | ۱۵.۱۵ % | ۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۲۳ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۲ % | ۱,۸۰۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۲۶,۳۶۴ | ۱۴.۹۴ % | ۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۴۳ | ۸۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۳ % | ۳۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۲۱,۰۹۳ | ۱۲.۳۳ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۷۵ | ۸۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۴ % | ۳۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۲۱,۰۹۳ | ۱۲.۳۴ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۴۱ | ۸۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۴ % | ۳۸۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۲۱,۰۹۳ | ۱۲.۳۴ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۰۷ | ۸۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۴ % | ۳۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۲۱,۴۴۹ | ۱۲.۵۳ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۰۲ | ۸۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۰.۳۴ % | ۳۸۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۳۳,۱۹۶ | ۱۷.۸۷ % | ۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۷۹ | ۸۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۰.۳۱ % | ۳۸۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۲۷,۳۸۸ | ۱۴.۴۲ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۴۳ | ۷۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۹ | ۵.۵۶ % | ۴۰۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۲۶,۱۴۶ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۳۵ | ۸۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۷ | ۴.۴۴ % | ۴۰۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۲۹,۷۲۰ | ۱۵.۱۴ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۵۹ | ۷۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۷ | ۷.۲۸ % | ۴۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |