صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۲۱,۳۷۰ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۹۵ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۳۴ % | ۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۱۸,۴۰۴ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۵۴ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۵ % | ۱۳۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۱۸,۱۵۱ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۲۸ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۶ % | ۱۳۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۲۱,۱۴۶ | ۱۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۰۶ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۳ | ۸.۷۱ % | ۱۳۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۱۹,۸۶۷ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۹۶ | ۳۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۳ | ۸.۸۳ % | ۱۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۱۹,۸۶۷ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۷۳ | ۳۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۳ | ۸.۸۳ % | ۱۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۱۹,۸۶۷ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۴۶ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶ | ۸.۳۹ % | ۱۳۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۱۹,۲۷۱ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۷۳ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶ | ۸.۴۲ % | ۱۳۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۱۵,۲۸۴ | ۱۴.۳۷ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۴۸ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶ | ۸.۷۵ % | ۱۳۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۱۴,۳۵۱ | ۱۳.۶۴ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۹۶ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶ | ۸.۸۵ % | ۱۳۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |