صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۹,۶۹۶ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۰۸ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۱۸ % | ۱۴۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۹,۵۹۸ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۸۴ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۱ % | ۱۴۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۹,۵۰۴ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۳۰ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۴ % | ۱۴۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۹,۴۰۳ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۴۱ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۵ % | ۱۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۹,۴۰۳ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۳۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۶ % | ۱۴۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۹,۴۰۳ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۹۹ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۶ % | ۱۴۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۹,۴۰۳ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۷۷ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۶ % | ۱۵۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۹,۴۰۳ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۵۶ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۷ % | ۱۵۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۹,۴۰۳ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۳۵ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۷ % | ۱۵۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۸,۵۴۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۱ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۰ | ۵.۸۹ % | ۱۵۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |