ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۹,۷۷۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۵	۸۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۹,۷۷۶	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۳۵	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۹,۵۴۶	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۹۷	۸۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۷۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۹,۵۸۹	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۵	۸۹.۵۵ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۹,۶۸۸	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۶۴	۸۹.۴۶ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۹,۷۳۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۳۴	۸۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۹,۵۸۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۰	۸۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۹,۵۸۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۷۹	۸۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۹,۵۸۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۵۸	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۹,۶۴۷	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۱	۸۹.۴۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...293 »