صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۹,۸۳۶ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۲۴ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۵,۲۹۰ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۹,۸۳۶ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۰۴ | ۳۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۵,۲۹۱ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۹,۸۳۶ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۳ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۵,۲۹۲ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۹,۷۹۲ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۳ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۵,۲۹۳ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۹,۹۵۶ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۳ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۶ | ۹.۸ % | ۱۵,۲۹۴ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۹,۹۵۶ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۲ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۶ | ۹.۸ % | ۱۵,۲۹۵ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۱۰,۰۰۲ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۲ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱ % | ۱۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۱۰,۰۰۲ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۲ | ۳۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱ % | ۱۸۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۱۰,۰۰۲ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۶۱ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱۱ % | ۱۸۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۱۰,۰۰۲ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۴۱ | ۳۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱۱ % | ۱۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |