ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۰,۵۰۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۷۱	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۱۰,۴۷۷	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۳۴	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۰,۲۸۸	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۹۸	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۰,۲۲۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۶۱	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۶ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۰,۷۷۷	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۸۵	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۱,۵۸۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۴۸	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۲ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۱,۵۸۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۱۲	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۲ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۱,۵۸۷	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۷۶	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۲ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱۱,۵۶۴	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۳۹	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۳ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۱,۷۴۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۶۳	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۳ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...290 »