صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۱۰,۲۴۲ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۲۷ | ۸۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۱۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۱۰,۲۰۹ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۰۷ | ۸۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۱۹۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۱۰,۰۹۲ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۸۷ | ۸۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۱۹۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۱۰,۱۵۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۶۷ | ۸۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۱۹۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۱۰,۲۱۳ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۴۷ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۱۹۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۱۰,۳۰۰ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۲۷ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۲۰۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۱۰,۳۰۰ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۰۷ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۲۰۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۱۰,۳۰۰ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۸۷ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۲۰۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۱۰,۱۹۹ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۶۷ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۲ % | ۲۰۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۱۰,۲۰۳ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۳۰ | ۸۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۲ % | ۲۰۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |