ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۴,۳۴۵	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۶۱	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۱.۸۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۴,۶۲۹	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۹۳	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۳ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۴,۸۳۳	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۲۴	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۲ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۸,۳۷۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۵۶	۷۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۸,۳۷۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۸۸	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۸,۳۷۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۲۰	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۸,۴۲۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۲	۷۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۸,۶۵۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۱۳	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴	۲.۰۲ %	۲۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۰,۸۲۹	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۴۹	۶۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۲.۰۴ %	۱,۴۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۵,۸۰۰	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۲۱	۶۶.۱ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۱.۷۴ %	۲۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...290 »