ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۹,۲۴۵	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۰	۹۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۹,۴۷۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۲۶	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۹,۴۷۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۳۹	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۹,۴۷۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۵۲	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۹,۴۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۵۰	۹۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۱,۲۲۶	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۴۵۱	۹۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹ %	۳۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۰,۸۸۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۱۴	۹۱.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۶۱۸	۲.۹۱ %	۳۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱۳,۸۸۰	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۷۸	۸۹.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۶۲۲	۲.۸۴ %	۳۱۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱۳,۵۵۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۸۱	۸۸.۷۴ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱۳,۵۵۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۱۶	۸۸.۷۴ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...290 »