صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۱۲,۹۲۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۶ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۲ | ۳.۹۳ % | ۹۶۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۱۳,۳۱۷ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۷۶ | ۸۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۲ | ۳.۹۳ % | ۹۶۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۱۳,۹۵۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۷۸ | ۸۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۲ | ۴.۴ % | ۹۶۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۱۳,۹۵۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۱۳ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۲ | ۴.۴ % | ۹۶۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۱۳,۹۵۱ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۴۹ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۲ | ۴.۴ % | ۹۵۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۱۴,۴۱۹ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۶۰ | ۸۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۲ | ۴.۳۹ % | ۹۵۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۱۰,۷۵۰ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۳۵ | ۸۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۹ | ۴.۴۵ % | ۱,۰۰۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۱۱,۷۸۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۸۳ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۴ | ۵.۱۳ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۹,۳۴۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۵۲ | ۸۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۵.۸۴ % | ۱,۰۰۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۳,۱۰۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۸۸ | ۹۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۶.۰۳ % | ۹۴۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |