صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۹۹ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰ | ۰.۹۳ % | ۹۲۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۳۲ | ۹۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۷ | ۳.۵۱ % | ۹۳۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۰۱ | ۹۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۶۴ % | ۳,۰۳۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۲۱,۲۵۴ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۳۷ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۹ % | ۹۲۷ | ۰.۴۹ % | ۹,۲۶۰ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۲۱,۲۵۴ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۸۱ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۹ % | ۹۲۶ | ۰.۴۹ % | ۹,۲۶۰ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۲۱,۲۵۴ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۲۶ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۹ % | ۹۲۵ | ۰.۴۹ % | ۹,۲۶۰ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۹,۵۲۰ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۸۵ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۵۳ % | ۹۲۴ | ۰.۵ % | ۹,۰۴۳ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۱۹,۴۶۹ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۲۲ | ۸۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۵۴ % | ۹۲۳ | ۰.۵ % | ۹,۰۴۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۲۲,۵۰۰ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۲۰۹ | ۸۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴ % | ۹۲۱ | ۰.۴۸ % | ۹,۰۳۸ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۲۲,۵۴۲ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۵۶ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۶ % | ۹۲۰ | ۰.۴۸ % | ۹,۱۹۵ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |