ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۷,۵۱۰	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۸۳	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۸ %	۹۲۵	۰.۵۳ %	۸,۹۷۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۱۷,۴۳۷	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۵۳	۸۷.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۵	۰.۵۳ %	۸,۹۷۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۷,۴۳۷	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۸۵	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۵	۰.۵۴ %	۸,۹۷۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۱۷,۴۳۷	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۱۸	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۶	۰.۵۴ %	۸,۹۷۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۷,۴۹۲	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۷۴	۸۷.۶ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۶	۰.۵۴ %	۸,۹۷۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۷,۵۸۱	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۲۱	۸۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۸	۶.۶ %	۸۸۳	۰.۴۹ %	۸,۹۷۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۱۷,۲۹۸	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۴۸	۸۳.۴ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۸	۶.۶۱ %	۸۸۱	۰.۴۹ %	۸,۹۷۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱۷,۵۱۷	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۰۱	۸۲.۹۹ %	۱۰,۰۵۴	۵.۶۸ %	۱,۸۲۵	۱.۰۳ %	۸۸۲	۰.۵ %	۸,۹۷۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۷,۷۴۹	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۷۹	۸۲.۵۳ %	۱۰,۰۵۴	۵.۸ %	۱,۸۲۵	۱.۰۵ %	۸۸۲	۰.۵۱ %	۸,۹۷۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۷,۷۴۹	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۱۲	۸۲.۵۵ %	۱۰,۰۵۴	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۶	۰.۵۱ %	۸,۹۷۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...290 »