صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۱۳,۹۲۷ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۶۵,۳۱۱ | ۳۴.۲۹ % | ۱,۷۷۱ | ۰.۹۳ % | ۴۸۲ | ۰.۲۵ % | ۱۰,۳۰۲ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۱۰,۲۹۶ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۵۷ | ۵۸.۲۵ % | ۶۵,۲۶۷ | ۳۴.۸۹ % | ۲,۰۳۳ | ۱.۰۹ % | ۴۸۲ | ۰.۲۶ % | ۱۰,۲۹۶ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۱۰,۲۹۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۴۶ | ۵۸.۲۶ % | ۶۵,۲۲۲ | ۳۴.۸۸ % | ۲,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۴۸۳ | ۰.۲۶ % | ۱۰,۲۹۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۴۵ | ۵۸.۵۷ % | ۶۵,۱۷۸ | ۳۵.۰۴ % | ۲,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۶۷۲ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۹۱ | ۵۸.۵۷ % | ۶۵,۱۳۳ | ۳۵.۰۳ % | ۲,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۶۷۲ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۳۷ | ۵۸.۵۷ % | ۶۵,۰۸۹ | ۳۵.۰۳ % | ۲,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۶۷۳ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۶۲ | ۵۸.۶۸ % | ۶۵,۰۴۴ | ۳۵.۰۶ % | ۱,۷۲۷ | ۰.۹۳ % | ۶۷۳ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۲۶ | ۵۷.۹۲ % | ۶۵,۰۰۰ | ۳۴.۵۷ % | ۴,۲۷۴ | ۲.۲۷ % | ۶۷۴ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۴۵ | ۵۷.۹۳ % | ۶۶,۳۳۵ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۹۴۲ | ۱.۵۶ % | ۶۸۳ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۸۰ | ۵۸.۰۷ % | ۶۶,۲۹۱ | ۳۵.۳۶ % | ۲,۴۴۲ | ۱.۳ % | ۶۸۲ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |