صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۹,۱۹۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۶۹ | ۵۸.۳۷ % | ۶۵,۳۵۶ | ۳۴.۷۲ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۹,۰۶۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۹,۱۹۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۸۳ | ۵۸.۳۷ % | ۶۵,۳۱۱ | ۳۴.۷۲ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۹,۰۶۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۹,۱۹۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۲۹ | ۵۸.۳۷ % | ۶۵,۲۶۷ | ۳۴.۷۲ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۹,۰۶۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۹,۱۹۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۷۴ | ۵۸.۳۷ % | ۶۵,۲۲۲ | ۳۴.۷۱ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۶ | ۰.۲۶ % | ۹,۰۶۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۹,۳۴۸ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۳۰ | ۵۸.۳۴ % | ۶۵,۱۷۸ | ۳۴.۷۱ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۶ | ۰.۲۶ % | ۹,۲۱۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۹,۳۵۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۱۸ | ۵۸.۳۵ % | ۶۵,۱۳۳ | ۳۴.۷ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۷ | ۰.۲۶ % | ۹,۲۱۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۹,۳۴۹ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۴۷ | ۵۸.۳۸ % | ۶۵,۰۸۹ | ۳۴.۶۹ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۷ | ۰.۲۷ % | ۹,۲۱۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۹,۳۴۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۳۴ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۵ % | ۴۹۷ | ۰.۲۷ % | ۹,۲۱۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۹,۳۳۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۵۳ | ۹۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۵ % | ۴۹۸ | ۰.۲۷ % | ۹,۲۱۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۹,۳۳۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۳۵ | ۹۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۴۳ % | ۵۱۶ | ۰.۲۸ % | ۹,۲۱۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |