ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۲۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۴۹	۹۴.۶ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳	۱.۶ %	۶,۷۲۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۲۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۳۰	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۶	۱۱.۰۷ %	۵۷۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۲۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۵۱	۹۸.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶	۱.۱۸ %	۵۷۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۲۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۶۵	۶۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۷۳	۳۷.۴۴ %	۵۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۲۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۷۳	۳۷.۴۵ %	۵۸۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۲۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۲۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۶۰	۳۹.۶۹ %	۵۸۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۴۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۶۵	۵۳.۶۳ %	۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۴	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۶۵	۵۱.۱ %	۵۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۹	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۳	۴۲.۰۷ %	۱۹,۲۵۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱,۳۳۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۹۴	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۸۶,۷۴۷	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...290 »