ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۲,۳۷۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۷۹	۸۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۵۳۱	۰.۲۶ %	۱۱,۰۴۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۲,۳۷۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۹۵	۸۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۵۳۱	۰.۲۶ %	۱۱,۰۴۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۲,۳۷۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۱۲	۸۱.۳۶ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵	۲.۴۵ %	۵۳۱	۰.۲۵ %	۱۱,۰۴۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۲,۳۰۹	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۲۴	۸۱.۳۶ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵	۲.۴۵ %	۵۳۲	۰.۲۵ %	۱۰,۹۶۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۲,۳۰۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۳۷	۸۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۱۶۴	۱.۹۶ %	۳,۹۹۶	۱.۸۸ %	۱۰,۹۶۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱۳,۵۷۸	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۵۹	۸۰.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۵۴۵	۲.۵۹ %	۲,۳۳۹	۱.۰۹ %	۱۰,۹۶۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۵,۴۳۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۱۵	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶	۳.۰۵ %	۵۴,۱۸۷	۲۰.۰۲ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۶,۸۶۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۵۸۹	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۴۹	۲.۸۳ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۶,۸۶۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۴۸۲	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۴۹	۲.۸۳ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۶,۸۶۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۷۶	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۵۰	۲.۸۳ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...290 »