صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۲۹,۷۳۵ | ۱۱.۰۲ % | ۳,۱۷۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۳۲ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸ | ۲.۳۶ % | ۲۲۲ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۲۹,۷۳۵ | ۱۱.۰۲ % | ۳,۱۷۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۳۰۸ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸ | ۲.۳۶ % | ۲۲۱ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۲۹,۷۳۵ | ۱۱.۰۳ % | ۳,۱۷۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۸۴ | ۷۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸ | ۲.۳۶ % | ۲۲۰ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۲۹,۷۳۵ | ۱۱.۰۴ % | ۳,۱۷۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۶۰ | ۷۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸ | ۲.۳۶ % | ۲۱۹ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۲۹,۷۳۵ | ۱۱.۰۴ % | ۳,۱۷۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۳۷ | ۷۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸ | ۲.۳۶ % | ۲۱۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۲۹,۷۲۳ | ۱۰.۷۴ % | ۳,۱۶۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۱۳ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۰ | ۵.۰۸ % | ۲۱۷ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۲۹,۷۰۰ | ۱۰.۶۸ % | ۳,۱۷۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۸۸ | ۷۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۸ | ۵.۵۴ % | ۲۱۴ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۲۹,۵۲۱ | ۱۱.۰۱ % | ۳,۱۹۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۷۹ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۵ % | ۲۱۲ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۲۹,۵۲۲ | ۱۱.۱ % | ۳,۱۶۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۵۷۱ | ۷۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۸ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۲۹,۵۲۲ | ۱۱.۱ % | ۳,۱۶۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۵۲ | ۷۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |