صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۳۰,۲۹۷ | ۱۱.۷۸ % | ۲,۸۴۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۲۵ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۰ | ۱.۵۳ % | ۹۳۷ | ۰.۳۶ % | ۱۰,۷۲۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۳۰,۲۸۵ | ۱۱.۶۲ % | ۲,۸۶۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۲۲ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۲ | ۲.۸۸ % | ۹۳۷ | ۰.۳۶ % | ۱۰,۷۲۴ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۸ % | ۴,۳۱۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۱۲ | ۷۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۷ | ۲.۰۲ % | ۱۵۵ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۷۵۹ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۵۹ % | ۴,۳۱۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۰۴ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۳ | ۳.۸۱ % | ۸۷ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۷۲۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۵۹ % | ۴,۳۱۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۰۰ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۳ | ۳.۸۱ % | ۸۵ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۷۲۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۶ % | ۴,۳۱۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۹۷ | ۷۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۳ | ۳.۸۱ % | ۸۳ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۷۲۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۲۵ % | ۴,۳۳۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۰۹۳ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۰ | ۶.۷۳ % | ۸۱ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۷۲۷ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۱۳ % | ۴,۳۶۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۹۵۲ | ۷۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۷ | ۷.۸۲ % | ۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۷۲۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۶۳ % | ۴,۳۷۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۰۰ | ۷۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۷ | ۳.۶۹ % | ۷۶ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۷۲۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۶۳ % | ۴,۳۸۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۸۲ | ۷۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۳.۷۲ % | ۷۴ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۷۲۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |