ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۲۸,۴۰۵	۱۰.۷۳ %	۳,۴۲۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۲۱	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۱۰,۷۵۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۲۸,۹۸۳	۱۰.۹۲ %	۲,۹۰۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۹۷	۷۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۳	۱.۰۲ %	۴۳۹	۰.۱۷ %	۱۰,۷۵۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۹,۳۸۲	۱۱ %	۲,۹۵۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۷۴	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۴۴	۰.۸۸ %	۲,۰۹۶	۰.۷۸ %	۱۰,۷۵۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۲۹,۳۲۲	۱۰.۹۲ %	۳,۱۰۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۵۰	۷۸.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۵۶۳	۱.۳۳ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۱۰,۷۵۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۲۹,۶۸۸	۱۰.۹۶ %	۳,۱۱۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۷۷	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۶ %	۳۹۴	۰.۱۵ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۲۹,۶۸۶	۱۰.۹۷ %	۳,۱۵۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۵۳	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۴	۰.۱۵ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۲۹,۶۸۶	۱۰.۹۷ %	۳,۱۵۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۲۸	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۳	۰.۱۵ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۲۹,۶۸۶	۱۰.۹۸ %	۳,۱۵۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۰۴	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۲	۰.۱۵ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۲۹,۶۵۹	۱۰.۹۷ %	۳,۱۶۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۸۰	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۳۷۸	۲.۳۶ %	۳۹۱	۰.۱۴ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۲۹,۷۳۵	۱۱.۰۱ %	۳,۱۷۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۵۶	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۳	۰.۰۸ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...290 »