ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۶ %	۴,۴۰۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۹۸	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۷۲	۰.۰۳ %	۱۰,۶۶۵	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۶ %	۴,۴۰۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۸۲	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۷۰	۰.۰۳ %	۱۰,۶۶۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۷ %	۴,۴۰۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۶۶	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۶۸	۰.۰۳ %	۱۰,۶۶۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۰,۴۸۲	۱۱.۸۵ %	۴,۴۰۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۳۱	۷۴.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۹۳۱	۳.۴۷ %	۶۷	۰.۰۳ %	۱۰,۶۶۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۰,۴۸۲	۱۲.۲۱ %	۴,۴۳۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۰۷	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۴,۵۲۸	۱.۸۱ %	۶۶	۰.۰۳ %	۱۰,۶۶۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۰,۴۸۲	۱۲.۰۴ %	۴,۴۴۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۹۸	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۸,۲۰۴	۳.۲۴ %	۶۶	۰.۰۳ %	۱۰,۷۲۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۰,۴۸۲	۱۲.۱۱ %	۴,۴۵۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸۹,۲۸۳	۷۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۷۷۲	۲.۶۹ %	۶۵	۰.۰۳ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۶ %	۴,۴۳۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۶۷	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۴	۰.۰۳ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۷ %	۴,۴۳۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸۹,۰۶۵	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۳	۰.۰۳ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۸ %	۴,۴۳۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۵۰	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۲	۰.۰۲ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...290 »