ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۱ %	۵,۰۷۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۳۹	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۲.۵۸ %	۶۱	۰.۰۲ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۲ %	۵,۰۷۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۷۱	۷۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۶۶۵	۱.۸۶ %	۱۳۵	۰.۰۵ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۳ %	۵,۱۰۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۵۶	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۶۹	۱.۸۲ %	۱۳۵	۰.۰۵ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۰,۶۰۰	۱۲.۱۴ %	۵,۰۷۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۰۴۹	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲.۱۳ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۱۰,۸۲۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۰,۴۳۹	۱۲.۱۱ %	۵,۱۹۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۴۸	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۰,۴۳۹	۱۲.۱۲ %	۵,۱۹۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۴۷	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۳	۰.۰۵ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۰,۴۳۹	۱۲.۱۲ %	۵,۱۹۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۴۶	۷۵.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۲	۰.۰۵ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۰,۳۸۵	۱۱.۹۴ %	۵,۱۷۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۴۰	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۸۹۶	۳.۴۹ %	۱۳۲	۰.۰۵ %	۱۱,۰۱۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۰,۰۱۴	۱۱.۵ %	۵,۱۴۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۳۸	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۶	۶.۲۶ %	۵۵۴	۰.۲۱ %	۱۱,۰۱۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۳۰,۰۱۹	۱۱.۶۲ %	۵,۱۷۱	۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۱۷	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۲	۵.۵۴ %	۵۵۱	۰.۲۱ %	۱۱,۰۱۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...290 »