صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۲۹,۴۴۵ | ۱۱.۰۸ % | ۷,۰۲۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۳۲ | ۷۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۱ | ۵.۱ % | ۱۰۸ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۹۱۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۲۹,۴۱۹ | ۱۱.۱۲ % | ۶,۹۷۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۷۸ | ۷۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۲ | ۴.۶۶ % | ۱۰۶ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۸۵۳ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۲۹,۳۹۸ | ۱۱.۱ % | ۷,۵۴۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۷۱ | ۷۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۲ | ۴.۶۶ % | ۱۰۳ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۷۹۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۲۹,۴۳۴ | ۱۱.۰۶ % | ۷,۶۱۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۰۶ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۶ | ۵.۱۴ % | ۱۰۱ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۶۹۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۲۹,۵۰۷ | ۱۱.۱۴ % | ۷,۶۱۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۵۹ | ۷۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۶ | ۴.۷۷ % | ۹۸ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۶۹۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۳۰,۳۵۷ | ۱۱.۴ % | ۸,۰۲۴ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۱۸ | ۷۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۹۶ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۶۹۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۳۰,۳۵۷ | ۱۱.۴ % | ۸,۰۲۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۱۲ | ۷۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۹۳ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۶۹۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۳۰,۳۵۷ | ۱۱.۴۱ % | ۸,۰۲۴ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۰۶ | ۷۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۹۰ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۶۹۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۳۰,۷۱۱ | ۱۱.۷۶ % | ۷,۷۲۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۵۰ | ۷۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۰ | ۳ % | ۸۹ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۸۵۳ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۳۱,۰۰۷ | ۱۱.۹۴ % | ۶,۰۱۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۸۱ | ۷۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۹ | ۲.۹۵ % | ۸۸ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۸۵۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |