ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۸,۷۳۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۲۹	۸۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۵.۴۷ %	۴۶۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۸,۷۴۰	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۶۳	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۵.۴۸ %	۴۶۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۲۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۴۹	۹۴.۶ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳	۱.۶ %	۶,۷۲۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۳۸	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۶	۱۱.۰۷ %	۵۷۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۲۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۲۰	۹۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶	۱.۱۸ %	۵۷۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۶۵	۶۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۷۳	۳۷.۴۴ %	۵۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۷۳	۳۷.۴۵ %	۵۸۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۲۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۶۰	۳۹.۶۹ %	۵۸۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۴۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۶۵	۵۳.۶۳ %	۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۴	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۶۵	۵۱.۱ %	۵۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...293 »