ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۶,۸۶۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۵۴۶	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۲۸ %	۷,۶۵۰	۲.۸۳ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۹,۷۶۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۰۱	۸۲.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۰.۸۹ %	۴,۶۰۷	۱.۷ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۴,۱۳۴	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۲۹	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۵۴ %	۲,۰۴۸	۰.۷۵ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲۵,۴۳۹	۹.۳ %	۳۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۰۳	۸۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۰.۵۵ %	۵۳۵	۰.۲ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۲۵,۷۵۲	۹.۳۲ %	۳۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۳۷۷	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۵	۰.۱۹ %	۱۰,۹۶۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۲۵,۸۰۴	۹.۳۴ %	۳۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۲	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۵	۰.۱۹ %	۱۰,۹۶۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۲۵,۶۹۳	۹.۳ %	۳۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۲۶	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۴	۰.۱۹ %	۱۰,۹۶۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۲۵,۶۹۳	۹.۱۷ %	۳۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۰۰	۷۹.۹ %	۰	۰ %	۸,۵۶۵	۳.۰۶ %	۵۳۴	۰.۱۹ %	۱۰,۹۶۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۲۵,۶۹۳	۹.۱۲ %	۳۹۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۶۸	۷۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۲	۳.۷۳ %	۲۶۰	۰.۰۹ %	۱۰,۹۵۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲۵,۶۹۳	۹.۱۲ %	۳۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۳۵	۷۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۴	۳.۷۴ %	۲۵۸	۰.۰۹ %	۱۱,۰۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...290 »