صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۱۱,۳۰۹ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۷۸ | ۸۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۶.۰۷ % | ۹۳۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۸,۷۷۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۹۰ | ۸۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۶.۱۵ % | ۹۲۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۸,۸۵۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۰۵۶ | ۹۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۹۳ % | ۹۲۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۹,۱۸۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۷۸ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۸۸ % | ۹۲۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۹,۱۸۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۱۳ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۸۸ % | ۹۲۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۹,۱۸۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۴۹ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۸۸ % | ۹۲۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۹,۳۲۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۸۳ | ۹۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۸۸ % | ۹۲۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۳۷ | ۹۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰ | ۰.۹۳ % | ۹۲۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۶۴ | ۹۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۷ | ۳.۵۱ % | ۹۳۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۶۴ | ۹۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۷ | ۳.۵۱ % | ۹۳۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |