ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۸,۹۰۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۰۹	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۴۷ %	۹۱۹	۰.۴۸ %	۹,۱۹۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۱۸,۹۰۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۴۷	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۴۷ %	۹۱۸	۰.۴۸ %	۹,۱۹۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱۸,۹۰۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۸۶	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۴۷ %	۹۱۷	۰.۴۸ %	۹,۱۹۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۳,۵۹۹	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۵۴	۸۸.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۵۷ %	۹۱۶	۰.۴۹ %	۹,۱۹۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۳,۲۰۹	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۷۵	۸۸.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۵۴ %	۹۱۴	۰.۴۹ %	۸,۹۸۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۱,۰۰۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۲۳	۹۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۵۶ %	۹۱۳	۰.۴۹ %	۸,۹۸۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۰۷	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۷ %	۹۳۳	۰.۴۸ %	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۲۲	۸۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۳۲	۰.۴۷ %	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۶۱	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۳۱	۰.۴۷ %	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۰۰	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۲۹	۰.۴۷ %	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...290 »