ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱۳,۵۵۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۵۱	۸۸.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳,۵۵۹	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۷۲	۸۸.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۹ %	۳۰۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳,۳۹۳	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۹۰	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۳۲ %	۳۰۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۳,۰۳۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۷۶	۸۸.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳,۳۷۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۲۰	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۱ %	۹۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۱۳,۴۶۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۹۵	۸۸.۹۳ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۳,۴۶۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۳۱	۸۸.۹۳ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۳,۴۶۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۶۶	۸۸.۹۳ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۳,۲۵۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۸۹	۸۹.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۳ %	۹۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱۳,۲۵۹	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۲۵	۸۹.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۳ %	۹۶۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...290 »