صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۹,۷۵۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۵۸ | ۸۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۴ | ۳.۰۲ % | ۱۴,۵۳۱ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۹,۷۵۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۷۵ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۴ | ۳.۰۲ % | ۱۴,۵۳۱ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۹,۷۵۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۹۱ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۹ % | ۱۴,۵۸۷ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۱۱,۹۷۹ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۰۷ | ۸۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۹ % | ۱۲,۱۱۱ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۹,۳۷۶ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۵۴ | ۹۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۱ % | ۳۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۹,۰۵۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۸۵ | ۹۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۲ % | ۳۱۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۹,۲۱۶ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۹۵ | ۹۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۱ % | ۳۱۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۹,۵۰۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۱۹ | ۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۱ % | ۳۱۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۹,۵۰۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۳۳ | ۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۱ % | ۳۱۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۹,۵۰۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۴۶ | ۹۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۱ % | ۳۱۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |