ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۹,۷۱۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۴۷	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۸.۲۲ %	۱۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۹,۷۱۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۲۶	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۸.۲۲ %	۱۶۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۹,۵۹۸	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۴۰	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۹,۶۸۱	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۴۴	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۹,۶۶۳	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۱۵	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۹,۷۸۵	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۷	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۹,۸۲۳	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۵۳	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۹,۸۲۳	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۳	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۹,۸۲۳	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۱۲	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۹,۵۷۰	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۸۲	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۷۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...290 »