ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۴۶,۱۹۲	۲۳.۲۷ %	۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۴۷	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۷	۲۲.۱۶ %	۱,۷۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۴۳,۴۷۰	۲۲.۱۶ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۱۷	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۴۳,۴۷۰	۲۲.۱۶ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۸۲	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۴۳,۴۷۰	۲۲.۱۷ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۸	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۳,۰۳۵	۱۷.۷۹ %	۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۳۶	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰	۱.۰۵ %	۱,۸۰۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۲۹,۵۷۷	۱۶.۲ %	۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۵۸	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۱.۰۴ %	۱,۸۰۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۸,۵۳۹	۱۵.۸۱ %	۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۲۱	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۶ %	۱,۸۰۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۲۷,۴۶۳	۱۵.۲۹ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۵۵ %	۱,۸۰۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۲۹,۵۸۱	۱۶.۳ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۲	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۲۹,۵۸۱	۱۶.۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۶۸	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...290 »