صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۲۵,۲۱۱ | ۱۴.۲۶ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۱۹ | ۸۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۵۹ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۲۴,۷۳۸ | ۱۳.۹۲ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۴۱ | ۸۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۷ | ۱.۴ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۲۴,۳۹۳ | ۱۳.۹۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۲۴ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۴۱ % | ۲۰,۷۷۱ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۴۴,۷۳۷ | ۲۵.۳۹ % | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۲۵ | ۷۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۴ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۴۴,۷۳۷ | ۲۵.۴ % | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۹۰ | ۷۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۴ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۴۴,۷۳۷ | ۲۵.۴ % | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۵۶ | ۷۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۴ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۴۵,۶۴۹ | ۲۵.۸۳ % | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۰۹ | ۷۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۴ % | ۲,۲۶۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۴۶,۱۷۴ | ۲۶.۰۵ % | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۳۷ | ۷۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۳۹ % | ۲,۲۶۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۴۵,۴۹۲ | ۲۳.۴۳ % | ۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۸۱ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۹ | ۱۱.۰۵ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۴۵,۷۰۳ | ۲۳.۰۳ % | ۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۴۴ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۷۷ | ۲۲.۱۶ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |