ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۹,۶۸۶	۱۱.۸۱ %	۴,۴۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۰۳	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۹	۴.۶۳ %	۲۰۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲۹,۱۳۱	۱۱.۷۱ %	۴,۴۸۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۲۹	۸۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۳۹	۳.۶۷ %	۴,۹۶۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۵ %	۴,۵۱۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۱۰	۸۰.۷ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶	۳.۷۵ %	۵,۹۳۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۶ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۷۹	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۷۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۶ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۶۹	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۶۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۷ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۵۹	۸۰.۷۲ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۶۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۳۰,۳۴۱	۱۲.۳۱ %	۵,۵۳۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۷۸	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۶۸۴	۳.۱۲ %	۲,۴۳۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۱,۶۲۸	۱۲.۸۱ %	۶,۵۰۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۹۱	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۸,۲۹۸	۳.۳۶ %	۱۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۱,۶۲۲	۱۲.۹۵ %	۶,۷۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۸۱	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۴۸۳	۲.۲۵ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۰,۹۵۴	۱۲.۸۲ %	۶,۱۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۳۹	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۱.۵۲ %	۶۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...343 »