ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۲۹,۵۲۰	۱۱.۱۶ %	۷,۰۳۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۳۲	۸۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۲	۴.۶۶ %	۱۰۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۲۹,۴۶۶	۱۱.۱۲ %	۷,۵۷۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۲۰	۸۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۲	۴.۶۶ %	۱۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۲۹,۴۷۳	۱۱.۰۷ %	۷,۶۴۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۹۲	۸۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۶	۵.۱۴ %	۱۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۲۹,۴۷۷	۱۱.۱۳ %	۷,۶۱۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۴۱	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۶	۴.۷۷ %	۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۳۰,۵۱۴	۱۱.۴۶ %	۸,۰۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۰۴۴	۸۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۴.۷۴ %	۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۳۰,۵۱۴	۱۱.۴۶ %	۸,۰۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۲۹	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۴.۷۴ %	۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۳۰,۵۱۴	۱۱.۴۷ %	۸,۰۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۱۴	۸۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۴.۷۴ %	۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۳۰,۶۲۹	۱۱.۷۳ %	۷,۶۹۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۱۱	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۳ %	۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۳۱,۰۱۷	۱۱.۹۵ %	۵,۹۳۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۱۳	۸۲.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۶۴۹	۲.۹۵ %	۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۳۰,۹۹۱	۱۲.۰۱ %	۵,۹۸۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۰۵	۸۳.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۲۷۵	۲.۴۳ %	۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...343 »