ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۱,۲۳۲	۱۲.۰۸ %	۵,۹۷۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۳	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۶۸۵	۱.۸۱ %	۲۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۳۱,۱۴۸	۱۱.۸۸ %	۵,۹۶۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۳۱	۸۲.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۳۱,۱۴۸	۱۱.۸۹ %	۵,۹۶۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۱۱۶	۸۲.۴۸ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۱,۱۴۸	۱۱.۸۹ %	۵,۹۶۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۹۷	۸۲.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۱,۰۱۳	۱۱.۸۶ %	۵,۸۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۹۸	۸۲.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۴۸۷	۳.۲۵ %	۱۹۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۰,۸۷۴	۱۲.۱۱ %	۴,۶۷۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۴۳	۸۲.۶۶ %	۰	۰ %	۸,۳۳۲	۳.۲۷ %	۳۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۳۰,۶۷۹	۱۲.۰۷ %	۴,۶۶۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۸۹	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۹۳۲	۳.۱۲ %	۳۱۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۰,۸۳۰	۱۲.۱۴ %	۴,۶۴۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۴۴	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۰,۷۰۱	۱۲.۱۱ %	۴,۶۲۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۳	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۳۰,۷۰۱	۱۲.۱۱ %	۴,۶۲۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۰۲	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...343 »