ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۲۹,۶۵۷	۱۲.۳۱ %	۶,۳۲۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۶۰	۸۳ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۱.۲۷ %	۱,۹۱۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۹,۶۵۷	۱۲.۳۲ %	۶,۳۲۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۹۷	۸۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۵۲ %	۱,۹۱۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۲۹,۶۵۷	۱۲.۳۲ %	۶,۳۲۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۸۷	۸۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۵۲ %	۱,۹۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۲۹,۶۰۰	۱۲.۱۶ %	۷,۲۴۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۴۶	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۳۹۴	۱.۸ %	۹۱۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۲۹,۵۴۱	۱۲.۱۵ %	۸,۰۷۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۳۱	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۹۸۱	۱.۶۴ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۲۹,۵۴۱	۱۲.۱۶ %	۸,۱۳۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۱۱	۸۲.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰	۱.۶۱ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۲۸,۶۰۴	۱۱.۶ %	۸,۹۷۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۷۶	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۸۹۱	۳.۲ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۳ %	۵,۷۹۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۹۲	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۴ %	۵,۷۹۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۸۰	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۴ %	۵,۷۹۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۶۹	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...343 »