ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۲۸,۲۰۵	۱۱.۶۹ %	۵,۴۳۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۱۷	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۱ %	۱۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۲۶,۷۱۳	۱۱ %	۵,۸۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۹۷	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۷۷	۳.۲ %	۱۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۲۶,۷۴۱	۱۱.۰۹ %	۵,۱۶۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۴۱	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۸۷۷	۲.۸۵ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۲۶,۷۴۱	۱۱.۳۳ %	۵,۰۹۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۲۶	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹	۰.۷۹ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۲۶,۷۴۱	۱۱.۲۶ %	۵,۱۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۲۲۷	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵	۱.۷۴ %	۱۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۲۶,۷۴۱	۱۱.۲۷ %	۵,۱۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۲۶	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵	۱.۷۴ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۲۶,۷۴۱	۱۱.۲۷ %	۵,۱۲۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۲۵	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵	۱.۷۴ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۲۶,۷۴۱	۱۱.۲۸ %	۵,۱۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۲۴	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵	۱.۷۴ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۲۶,۸۹۵	۱۱.۳۳ %	۴,۹۹۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۵۲	۸۴.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۳۸۴	۱.۸۵ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...343 »