ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۲۶,۶۰۰	۱۱.۲۷ %	۴,۷۷۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۵۱	۸۵.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۷۱۲	۱.۵۷ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۲۶,۹۱۲	۱۰.۶۶ %	۵,۰۲۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۷۹	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۵	۷.۸ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۲۷,۱۳۰	۱۱.۷۱ %	۵,۳۴۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۸۶	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۷.۹۳ %	۱۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۲۷,۱۳۰	۱۱.۷۱ %	۵,۳۴۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۸۵	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۷.۹۳ %	۱۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۲۷,۱۳۰	۱۱.۷۷ %	۵,۳۴۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۶۷	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۰	۷.۵ %	۱۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۲۶,۲۰۱	۱۱.۳ %	۶,۴۸۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۲۶	۷۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۱	۹.۷۷ %	۱۵۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۲۳,۴۸۵	۱۰.۵۸ %	۴,۱۹۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۲۵	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۸.۱۱ %	۱۵۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۲۳,۴۸۵	۱۰.۵۸ %	۴,۱۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۲۵	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۸.۱۱ %	۱۴۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۲۳,۳۱۶	۱۰.۶۳ %	۲,۷۳۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۹۶۳	۸۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۹	۷.۸۵ %	۱۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۲۳,۲۷۴	۱۱.۲۵ %	۲,۷۴۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۴۴	۸۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴ %	۱۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...343 »