ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۳,۲۷۴	۱۱.۲۵ %	۲,۷۴۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۴۳	۸۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴ %	۱۴۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۳,۲۷۴	۱۱.۲۶ %	۲,۷۴۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۴۲	۸۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴۱ %	۱۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۳,۱۳۹	۱۱.۱۷ %	۲,۷۲۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۵۶	۸۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷	۵.۸۴ %	۲۲۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۲,۹۸۴	۱۱.۱۵ %	۲,۷۲۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۵۶	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۴	۵.۴۹ %	۲۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۲۲,۷۹۶	۱۱.۱۵ %	۲,۷۲۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۵۵	۸۲.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۹۲۴	۴.۸۵ %	۲۱۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۲,۷۹۶	۱۱.۱۵ %	۲,۷۲۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۵۵	۸۲.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۹۲۴	۴.۸۶ %	۲۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۲۲,۷۵۶	۱۱.۲۲ %	۲,۷۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۲۵	۸۲.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸	۴.۵۹ %	۷۹۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۲,۷۵۶	۱۱.۲۳ %	۲,۷۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۲۴	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸	۴.۶ %	۷۹۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۲۲,۷۵۶	۱۱.۲۳ %	۲,۷۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۲۴	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸	۴.۶ %	۷۸۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۲۲,۶۶۸	۱۱.۲۸ %	۲,۷۱۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۲۴	۸۳.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۸۶۹	۳.۹۲ %	۷۸۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...343 »