صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۲۹,۹۶۴ | ۱۱.۶۹ % | ۵,۶۹۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۲۱ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۵ | ۴.۹۶ % | ۱۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۲۹,۹۶۴ | ۱۱.۶۹ % | ۵,۶۹۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۷۰ | ۸۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۶ | ۳.۹۶ % | ۱۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۲۹,۶۵۴ | ۱۱.۶۶ % | ۵,۶۷۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۲۴ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۰ | ۳.۳۹ % | ۱۱۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۲۹,۴۶۸ | ۱۱.۷ % | ۵,۶۸۴ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۷۹ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۰ | ۲.۵۲ % | ۱۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۲۹,۴۰۹ | ۱۱.۰۳ % | ۵,۶۹۶ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۶۸ | ۷۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۷ | ۵.۸۷ % | ۵,۴۸۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۲۹,۲۳۲ | ۱۱.۱۳ % | ۵,۷۲۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۶۲۸ | ۸۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸ | ۴.۵۶ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۲۹,۴۳۵ | ۱۱.۲۸ % | ۷,۰۱۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۵۹۶ | ۸۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۸ | ۳.۳۸ % | ۱۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۲۹,۴۳۵ | ۱۱.۲۸ % | ۷,۰۱۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۴۸۰ | ۸۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۸ | ۳.۳۸ % | ۱۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۲۹,۴۳۵ | ۱۱.۰۸ % | ۷,۰۱۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۶۴۲ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۱ | ۵.۱ % | ۱۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |