ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۳۰,۲۰۸	۱۱.۳۵ %	۳,۲۳۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۴۷۹	۸۳.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۳	۳.۵۳ %	۱,۸۰۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۹,۹۸۱	۱۱.۲۸ %	۲,۶۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۸۲	۸۳.۲۹ %	۰	۰ %	۹,۹۳۳	۳.۷۴ %	۱,۷۹۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۹,۹۸۲	۱۱.۲۱ %	۲,۶۶۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۰۷	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۱	۴.۴ %	۲۵۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۳۰,۳۰۸	۱۱.۵ %	۲,۸۵۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۸۵	۸۳.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۷۵۳	۳.۷ %	۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۳۰,۳۰۸	۱۱.۵ %	۲,۸۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۴۷۰	۸۳.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۷۵۳	۳.۷ %	۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۰,۳۰۸	۱۱.۵۱ %	۲,۸۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۰۵	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۹۴۶	۳.۰۲ %	۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳۰,۳۱۱	۱۱.۶۲ %	۲,۸۶۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۶	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۲.۸۹ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۳۰,۳۱۲	۱۱.۷۹ %	۲,۸۷۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۷۳	۸۵.۲ %	۰	۰ %	۳,۹۳۰	۱.۵۳ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۳۰,۳۱۱	۱۱.۶۳ %	۲,۸۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۵۹	۸۴.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۵۱۲	۲.۸۸ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۳۰,۴۸۲	۱۱.۸ %	۴,۳۴۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۳۹	۸۴.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷	۲.۰۲ %	۱۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...343 »