ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۲۵,۷۶۸	۹.۳۲ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۵۶۰	۸۸.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۲۵,۷۶۸	۹.۳۳ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۴۲۵	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۲۵,۸۲۶	۹.۳۵ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۲۸۹	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۲۵,۶۹۳	۹.۱۷ %	۳۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۵۴	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۵۶۵	۳.۰۶ %	۵۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۲۵,۶۹۳	۹.۱۲ %	۳۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۱۲	۸۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۲	۳.۷۳ %	۲۶۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲۵,۶۹۳	۹.۱۲ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۸۷۰	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۴	۳.۷۴ %	۲۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۵,۶۹۳	۸.۹۶ %	۳۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۲۵	۸۵.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۴	۵.۵۲ %	۲۵۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۲۵,۶۹۳	۹.۰۹ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۱۷	۸۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۵۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۲۵,۶۹۳	۹.۱ %	۴۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۷۹	۸۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۲۵,۶۹۳	۹.۱ %	۴۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۴۰	۸۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...343 »