ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۹,۱۷۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۸۰	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۹,۱۷۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۸۵	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۹,۱۷۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۸۸	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۹,۱۵۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۹۲	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۹,۱۵۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۸۴	۹۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۲.۱۶ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۹,۱۵۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۸۷	۹۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۲.۱۶ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۹,۱۵۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۹۰	۹۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۲.۱۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۹,۱۵۸	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۹۱	۹۱.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۲.۹۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۸,۷۳۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۰۱	۹۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸	۱.۱۳ %	۴۶۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۸,۷۳۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۹۱۸	۹۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳	۱.۵ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...343 »