ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۹,۲۱۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۱۷	۵۸.۲۶ %	۶۵,۵۳۴	۳۴.۷۴ %	۲,۱۳۸	۱.۱۳ %	۱,۸۵۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۹,۲۱۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۸۲	۵۹.۰۲ %	۶۵,۴۸۹	۳۴.۷ %	۲,۱۳۸	۱.۱۳ %	۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۹,۲۱۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۴۲	۵۹.۰۳ %	۶۵,۴۴۵	۳۴.۶۹ %	۲,۱۳۸	۱.۱۳ %	۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۹,۱۸۹	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۴۳	۵۸.۹۸ %	۶۵,۴۰۰	۳۴.۷۴ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۴۱	۵۸.۹۹ %	۶۵,۳۵۶	۳۴.۷۲ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۴۵	۵۸.۹۹ %	۶۵,۳۱۱	۳۴.۷۲ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۹۰	۵۸.۹۹ %	۶۵,۲۶۷	۳۴.۷۲ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۳۵	۵۸.۹۹ %	۶۵,۲۲۲	۳۴.۷۱ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۹,۲۴۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۸۸	۵۸.۹۵ %	۶۵,۱۷۸	۳۴.۷۱ %	۲,۱۴۸	۱.۱۴ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۹,۲۴۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۷۵	۵۸.۹۶ %	۶۵,۱۳۳	۳۴.۷ %	۲,۱۴۸	۱.۱۴ %	۴۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...343 »