ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱۱,۵۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۹۵	۵۹.۳۱ %	۶۰,۴۱۰	۳۳.۳۳ %	۱,۲۸۴	۰.۷۱ %	۴۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱۱,۵۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۴۱	۵۹.۳۱ %	۶۰,۳۶۹	۳۳.۳۳ %	۱,۲۸۴	۰.۷۱ %	۴۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۱,۰۹۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۵۷	۵۸ %	۶۰,۳۲۸	۳۲.۲ %	۶,۷۸۶	۳.۶۲ %	۴۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳,۹۱۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۷۶	۵۷.۲۲ %	۶۵,۳۱۱	۳۴.۲۹ %	۱,۷۷۱	۰.۹۳ %	۴۸۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱۰,۲۹۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۸۰	۵۸.۲۶ %	۶۵,۲۶۷	۳۴.۸۹ %	۲,۰۳۳	۱.۰۹ %	۴۸۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۰,۲۹۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۷۶	۵۸.۲۷ %	۶۵,۲۲۲	۳۴.۸۸ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۴۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۹,۱۷۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۶۴	۵۸.۵۸ %	۶۵,۱۷۸	۳۵.۰۴ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۶۷۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۹,۱۷۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۱۰	۵۸.۵۸ %	۶۵,۱۳۳	۳۵.۰۳ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۶۷۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۹,۱۷۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۵۶	۵۸.۵۸ %	۶۵,۰۸۹	۳۵.۰۳ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۶۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۹,۱۷۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۹۲	۵۸.۷ %	۶۵,۰۴۴	۳۵.۰۶ %	۱,۷۲۷	۰.۹۳ %	۶۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...343 »