ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۹,۱۷۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۲۸	۵۷.۹۳ %	۶۵,۰۰۰	۳۴.۵۷ %	۴,۲۷۴	۲.۲۷ %	۶۷۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۱۷۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۴۴	۵۷.۹۳ %	۶۶,۳۳۵	۳۵.۲۷ %	۲,۹۴۲	۱.۵۶ %	۶۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۹,۱۷۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۶	۵۸.۰۹ %	۶۶,۲۹۱	۳۵.۳۶ %	۲,۴۴۲	۱.۳ %	۶۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۹,۱۲۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۸۱	۵۸.۰۶ %	۶۶,۲۴۶	۳۵.۳۲ %	۲,۶۱۳	۱.۳۹ %	۶۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۹,۱۲۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۲۶	۵۸.۰۶ %	۶۶,۲۰۲	۳۵.۳۲ %	۲,۶۱۳	۱.۳۹ %	۶۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۹,۱۲۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۷۱	۵۸.۰۶ %	۶۶,۱۵۷	۳۵.۳۱ %	۲,۶۱۳	۱.۳۹ %	۶۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۲,۰۱۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۹۹	۵۷.۲۳ %	۶۶,۱۱۳	۳۴.۸۱ %	۲,۶۱۳	۱.۳۸ %	۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۱,۸۷۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۷۴	۵۷.۲۹ %	۶۶,۰۶۸	۳۴.۸۳ %	۲,۵۹۰	۱.۳۷ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹,۱۲۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۹۸	۵۸.۱۱ %	۶۶,۰۲۳	۳۵.۳۳ %	۵۷۵	۰.۳۱ %	۲,۵۶۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۹,۲۴۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۴۳	۵۹.۱۶ %	۶۵,۹۷۹	۳۵.۳۱ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...343 »