ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۷,۸۸۹	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۵۸	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۲۶ %	۹۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۷,۵۳۲	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۷۵	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۸ %	۹۲۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۱۷,۴۵۵	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۵	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۷,۴۵۵	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۷۸	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۱۷,۴۵۵	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۱۰	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۷,۵۴۹	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۴۵	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۷,۴۸۵	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۰۷	۸۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۸	۶.۶ %	۸۸۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۱۷,۳۰۶	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۵۸	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۸	۶.۶۱ %	۸۸۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱۷,۶۲۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۰۸	۸۲.۸۲ %	۱۰,۰۵۴	۵.۶۸ %	۱,۸۲۵	۱.۰۳ %	۸۸۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...343 »