ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۳,۱۰۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۳۹	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۴ %	۹۳۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۳,۱۰۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۷۵	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۴ %	۹۳۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۱,۸۷۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۵۰	۸۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۹ %	۹۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۱,۳۰۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۷۸	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۷ %	۹۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۸,۷۷۸	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۹۰	۸۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۱۵ %	۹۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۸,۸۵۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۵۶	۹۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۹۳ %	۹۲۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۹,۱۸۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۷۸	۹۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۹,۱۸۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۱۳	۹۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۹,۱۸۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۴۹	۹۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۹,۳۲۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۸۳	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...343 »