ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۹,۵۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۱۹	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۹,۵۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۳۳	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۹,۵۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۴۶	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۹,۶۱۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۴۱	۹۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۱,۱۵۹	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۴۴۹	۹۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹ %	۳۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۰,۹۴۲	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۴۸	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۸	۲.۹۱ %	۳۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱۳,۹۷۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۷۰	۸۹.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۶۲۲	۲.۸۴ %	۳۱۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱۳,۶۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۱۴	۸۸.۷۶ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱۳,۶۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۴۹	۸۸.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱۳,۶۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۴	۸۸.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...343 »