ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۹,۶۸۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۱۱	۹۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۸,۲۵۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۲۵	۹۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۳ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۸,۲۲۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۹	۹۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۴ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۸,۱۷۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۸۳	۹۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۴ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۲,۴۷۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۷	۹۱.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۲,۴۷۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۱۱	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۲,۴۷۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۵	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۴,۳۹۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۳۹	۸۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۱.۸۸ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۴,۲۸۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۵۳	۹۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۱.۸۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۴,۷۴۳	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۶۷	۸۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۳ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...343 »