ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۱,۸۰۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۶۱	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۱,۸۰۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۲۴	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۱۱,۸۰۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۸۸	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۶,۹۹۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۲	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۰	۳۷.۳۸ %	۷۵۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۷,۰۰۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۱۶	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۰	۳۷.۳۹ %	۷۳۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۶,۹۸۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۸۰	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۷ %	۶۱,۸۲۲	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۷,۰۶۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۹۸	۹۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۵ %	۲۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۱۰,۴۲۴	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۶	۹۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۱۰,۴۲۴	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۷۹	۹۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۱۰,۴۲۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۳	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...343 »