ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۹,۹۵۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۴۴	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۶	۹.۸ %	۱۵,۲۹۴	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۹,۹۵۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۲۴	۶۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۶	۹.۸ %	۱۵,۲۹۵	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۸	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱ %	۱۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۵۸	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱ %	۱۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۳۸	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱۱ %	۱۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۱۸	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱۱ %	۱۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۰,۱۲۰	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۹۷	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۳۰,۶۲۱	۲۷.۱۲ %	۱۹۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۰,۰۵۸	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۷۷	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۱ %	۱۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۰,۰۵۸	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۷۷	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۱ %	۱۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۹,۹۹۸	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۳۶	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۲ %	۱۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...343 »